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立益紡織:公告本公司104年8月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

鉅亨網新聞中心

第二條第49款

1.事實發生日:104/09/18

2.公司名稱:立益紡織股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理

一、高流動資產:248,421,824元

1.現金與約當現金:177,755,486元

2.短期投資:51,803,435元

3.長期投資中屬上市櫃公司股票:18,862,903元

二、短期借款:1,643,491,806元

三、一年到期之長期負債:94,400,000元

四、關係人信貸利率最低 信貸利率試算 信貸利率試算軟體(昆山立益)債權債務款項餘額:

應收帳款: 上月餘額 本個人信貸利率 信貸利率計算 信貸利率試算表 excel月增加 本月減少 本月餘額

801,329,519元 19,106,632元 0 820,436,151元

其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

1,043,177元 69,331元 0 1,112,508元

長期應收款 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

17,280,120元 879,488元 0 18,159,608元

應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

29,673,679元 4,040,938元 0 33,714,617元

背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

183,672,500元 0 0 183,672,500元

8.因應措施:

@一、本公司信貸利率最低2014 信貸利率最低 哪家銀行房貸利率最低與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期

均予續約,長期借款則為分期還本。

二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常

,並無資金缺口之情事。

三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書

外,並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。

9.其他應敘明事項:無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/立益紡織-公告本公司104年8月份內部自結合併財務報表中高流動資產-長短期借款-關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料-031722448.html


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